Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№ п/п
1
1
2
Итого

Источник доходов (объект
имущества)

Единица измерения

Количество

2

3

4

Размер платы
(тариф,
ставка), руб.
5

х

х

х

Сумма, руб.

Примечание

6
0,00
0,00
0,00

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
Направление расходования
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
субсидии
1
2
3
4
5
906123122232060000000 Мероприятия по Разработка проекта модернизации
противопожарной безопасности на
системы автоматической
1
68 942,00
объектах социальной сферы
пожарной сигнализации (АПС)
906123152000008244000 Подготовка
систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие
Приобретение оборудования:
системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления Регулирующий клапан Ду 15мм с
детей в муниципальном образовании
электроприводом, с комплектом
"город Екатеринбург" (подпрограмма
монтажных частей - 1 шт.
"Создание условий для развития сети и
Проведение опрессовки и
модернизации материально-технической
гидропромывки внутренней
базы муниципальных организаций,
системы отопления. Проведение
обеспечение содержательного отдыха и гидропромывки теплообменников
качественного оздоровления детей и
системы подготовки горячего
2
84 510,00
подростков")
водоснабжения
Итого
153 452,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
№ п/п

Код (наименование) субсидии

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
1

2

1.1

1.2
Итого
2
2.1
Итого
Итого

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

чел.

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5

Сумма, руб.
6

357

87 315,85

31 171 758,40

чел.
5
х
х
Сверх установленного муниципального задания

55 800,08
х

279 000,40
31 450 758,80

х
х

1 339 518,00
1 339 518,00
32 790 276,80

Налог на имущество, землю
х
х

х
х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2

Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников

Расчет (обоснование)
3
Смета по ПОУ
24 чел. * 26,29 руб. * 247 дн.

Сумма, руб.
4
3 677 151,62
155 847,12

Примечание
5

3
4

Родительская плата за присмотр и уход
Благотворительные пожертвования
Итого

356 чел. * 3 450,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
х

9 672 075,00
43 974,26
13 549 048,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
педагогические работники
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
в месяц
1
2
3
4
5
414 926,71
4 979 120,55
386 969,90
11 173 257,88
931 104,82
0,00
0,00
402 074,87
0,00
0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
**Включены денежные средства из областного бюджета на индексацию в сумме 59 000,00 руб.

Фонд оплаты труда в год, руб.*

в год
6
3 482 729,09
1 206 224,60

в год
7
19 635 107,52
1 206 224,60

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество
работников, чел.
4

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0,00
0,00
0,00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность работников,
Размер выплаты
Количество выплат в год на одного
получающих пособие,
(пособия) в месяц,
работника
чел.
руб.
1
2
3
4
5
1
1
2
1
Итого
х
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№ п/п

Наименование выплаты

Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1
1.2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,12%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
21 026 113,67

Сумма взноса, руб.
4
4 625 745,01

х
21 026 113,67

609 757,30

21 026 113,67

42 052,23

21 026 113,67
х

1 072 331,80
6 349 886,33

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

1

2

Наименование показателя
2
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(педагогические работники)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
местный бюджет

111
Субсидия на выполнение муниципального задания
Размер одной выплаты, руб.
3

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

110 152,26

37 776,53

3
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

36 852,76
184 781,55

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

851
Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов

№ п/п

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
2
3
4
1
Налог на имущество
10 135 772,73
2,2
2
Налог на землю
74 435 400,00
1,5
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
222 987,00
1 116 531,00
1 339 518,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Абонентская плата

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО "Ростелеком", дог.
№ 566 001 169 644 от
30.12.2022 г.

Количество
номеров
4

Количество
платежей в год
5

Стоимость за
единицу, руб.
6

2

11

493,99

Сумма, руб.*

Примечание

7

8

10 867,88

Х

1

1 469,22

1 469,22

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

3
Интернет
Х
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

11
х

1 832,00
х

20 152,00
32 489,10

х

2

Интернет

ООО Фирма "Скайнет",
дог. № 25745 от
30.12.2021 г.
ООО "Инсис", дог. № 012000005278645 от
01.01.2023 г.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество услуг
перевозки
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Цена услуги
перевозки, руб.
5

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00
0,00
0,00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Электроснабжение

2

Электроснабжение

3

Теплоснабжение

4

Теплоснабжение

5

Нагрев ГВС

6

Горячее водоснабжение

7

Холодное водоснабжение

8

Холодное водоснабжение

9

Водоотведение

10

Обращение с ТКО

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
30.12.2021 г.
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
09.01.2023 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
10.01.2022 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.

МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 10.01.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
ЕМУП
"Специализированная
автобаза", дог. №
32957203 от 18.11.2021г.
ЕМУП
"Специализированная
автобаза" № 32957204 от
24.11.2022 г.

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

1 344,97

7,77

1

10 450,14

7
КВР 247
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

84 835,80

8,10

1

687 025,79

87,39

2 090,59

1

182 686,74

КВР 247
КВР 247
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

316,82

2 265,07

1

717 630,06

КВР 247

66,85

2 265,07

1

151 425,31

КВР 247

1 048,57

37,73

1

39 562,66

517,06

36,35

1

18 792,43

КВР 247
КВР 244
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

1 631,66

39,25

1

64 042,50

КВР 244

3 306,69

28,33

1

93 678,61

9 311,84

КВР 244
КВР 244
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

91 393,92
2 066 000,00

КВР 244
х

11
Обращение с ТКО
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

х

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0,00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

1

2

3

4

5

Стоимость
работ (услуг),
руб.
6

1

1 489,83

1

4 369,32

2

Тех. обслуживание тревожной
кнопки
Тех. обслуживание тревожной
кнопки

3

Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП

1

4
5

Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации

6

Тех. обслуживание АПК

7

Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание
видеонаблюдения

8

9

10

11
12
13
Итого

ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2021 г.
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2022 г.
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
30.12.2021г.
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
09.01.2023г.
ООО "Защита -93", дог. № 23 (ТО) от
01.01.2023 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
761-22-ТМО от 30.12.2021 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
789-23-ТМО от 30.12.2022 г.

Дезинфекция и дезинсекция
Тех. обслуживание
инженерного терминала
системы диспетчерского
контроля
Проведение
электрометрических
измерений
Прочистка вентиляции
пищеблоков
Прочистка вентиляции
прачечных

1

4 090,00

1

43 890,08

1

31 876,80

1

2 576,75

1

27 651,25

1

3 297,60

ООО "Дезслужба", дог. № 255 от
10.01.2022 г.

1

858,29

ЗАО НПО "Энергия", дог. № MSC202/23 от 28.04.2023 г.

1

2 673,80

ИП Мильман Б.Л., дог. № 053/23 от
23.10.2023 г.

1

9 892,80

1

12 500,00

1

10 500,00
155 666,52

х

х

Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1

2

1

Охрана тревожной кнопкой

2

Охрана тревожной кнопкой

3

Проф.осмотры

3
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
области", дог. № 75-4/152 от 10.01.2022 г.
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
области", дог. № 13-4/152 от 09.01.2023 г.
ООО МЦ "ПРОФОСМОТР", дог. № 23-225
от 14.04.2023 г.

4

Охрана

5

Охрана

6
7

Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
Повышения квалификации
педагогических работников

8

9

Повышения квалификации
педагогических работников
Итого

ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Майор", дог. № ЗП301018-564 от
31.01.2023 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 96131 от
20.02.2023 г.
МБУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом
Учителя", дог. № 883/23 от 26.04.2023 г.,
дог. № 657/23 от 01.06.2023 г.
х

Количество
договоров, шт.
4

Средняя
стоимость, руб.
5

Стоимость
услуги, руб.
6

1

3 087,60

3 087,60

1

33 133,24

33 133,24

1

17 312,40

17 312,40

1

27 345,41

27 345,41

1

75 185,28

75 185,28

1
1

629 381,85
3 114,40

629 381,85
3 114,40

1

20 000,00

20 000,00

1
х

24 600,00
х

24 600,00
833 160,18

Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Детский спортивный
инвентарь

2

Костюм моряк

3

Ноутбук

4

Мячи

5

Стеллаж демонстративный

6

Доска магнитно-маркерная

7

Многофункциональный
модуль (тумба, стол)

8

Канцелярские товары
(ножницы, мольберт)

9

Мебель (столы)

14

Увеличение стоимости
продуктов питания (дети
льготных категорий)
Увеличение стоимости
продуктов питания (дети
льготных категорий)
Сантехника
Методические пособия
Дидактический раздаточный
материал

15

Детские игрушки

16

Куклы

17

Игры настольные, набор
песочный

18

Канцтовары

19

Магнитно-маркерная пленка

20

Хозяйственные товары

21

Вентилятор крышной

22

Канцелярские товары

10

11
12
13

Поставщик, реквизиты
Количество, шт.
договора
3
4
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50 от 17.03.2023 г.
1
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50/1 от 17.03.2023 г.
1
ООО "БЛК ГРУПП", дог.
№ 01/11/2023-564 от
01.11.2023 г.
ООО "СИМАМАРТ",
дог. № 54989 от
29.03.2023 г.
ИП Соловьев И.Е., дог.
№ 49 от 19.06.2023г.
ООО "ПрофиМаркет",
дог. № б/н от
21.06.2023г.
ООО "КОРПОРАЦИЯ
ДЕТИ", дог. № 148-2023
от 22.06.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 3/564 от
16.10.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 4/564 от
16.10.2023 г.

ФГБУ ВО "УрГПУ", дог.
№ 87790 от 03.07.2023г.
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50 от 17.03.2023 г.
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50/1 от 17.03.2023 г.
ООО "СИМАМАРТ",
дог. № 54989 от
29.03.2023 г.
ООО "ПрофиМаркет",
дог. № б/н от
21.06.2023г.
ИП Колганов Р.Е., дог.
№ 78 от 21.06.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 553 от
22.06.2023г.
ООО
"Уралстройсертификаци
я", дог. № 1661 от
10.07.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 3/564 от
16.10.2023 г.
ООО "Ривьера", дог. №
40 от 13.11.2023

23
Антисептики
24
Замки на окна
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Средняя
стоимость, руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

21 302,17

21 302,17

КОСГУ 310

9 001,10

9 001,10

КОСГУ 310

66 014,00

66 014,00

КОСГУ 310

284,00

284,00

КОСГУ 310

34 010,00

34 010,00

КОСГУ 310

7 600,00

7 600,00

КОСГУ 310

30 360,00

30 360,00

КОСГУ 310

8 975,00

8 975,00

КОСГУ 310

29 000,00

29 000,00

2 536,80

2 536,80

КОСГУ 310
КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

244 463,20
150 000,00
27 168,00

244 463,20
150 000,00
27 168,00

КОСГУ 342
КОСГУ 344
КОСГУ 346

10 000,00

10 000,00

КОСГУ 346

78 672,70

78 672,70

КОСГУ 346

2 758,58

2 758,58

КОСГУ 346

37 981,45

37 981,45

КОСГУ 346

7 450,00

7 450,00

КОСГУ 346

6 580,00

6 580,00

КОСГУ 346

6 000,00

6 000,00

КОСГУ 346

102 000,00

102 000,00

КОСГУ 346

30 843,00

30 843,00

КОСГУ 346

24 443,00
50 000,00
х

24 443,00
50 000,00
987 443,00

КОСГУ 346
КОСГУ 346
х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

32 790 276,80

поу
остаток средств на 01.01.2023 г.
744 718,67
доход
3 677 151,62
расход
4 421 870,29
остаток средств на 01.01.2024 г.
0,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"

пит.сотруд.
6 133,02
155 847,12
161 980,14
0,00

ФСС
0,00
0,00
0,00
0,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

111,119
Доходы от оказания платных услуг
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1
2
3
37 291,92
223 751,52
31 646,43
94 939,28
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

педагогические работники
в год
4
872 557,05
450 610,69

в месяц
5
174 511,41
150 203,56

в год
6
0,00
0,00

в год
7
1 096 308,57
545 549,97
1 641 858,54

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6

х

0,00
0,00

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
Размер выплаты
Количество выплат в год на одного
получающих пособие,
(пособия) в месяц,
работника
чел.
руб.
3
4
5

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

х

х

Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1
1.2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
1 641 858,54

Сумма взноса, руб.
4
361 208,88

х
1 641 858,54

47 613,90

1 641 858,54

3 283,72

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

1 641 858,54
х

Итого

83 734,79
495 841,29

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

851
Доходы от оказания платных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
1
2
3

2
Налог на имущество
Налог на землю
ПЕНИ услуги связи по дог. 3919906 от 30.12.2021 г.
Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде
Свердл.обл. к ООО "ФАВОРИТ" сумма иска 12432,99

3
929 454,55
6 825 866,67

4
2,2
1,5

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
20 448,00
102 388,00
0,06

4
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

2 000,00
124 836,06

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Абонентская плата

2

Абонентская плата

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО "Ростелеком", дог.
№ 3919906 от 30.12.2021
г.
ПАО "Ростелеком", дог.
№ 566 001 169 644 от
30.12.2022 г.

Количество
номеров
4

Количество
платежей в год
5

Стоимость за
единицу, руб.
6

2

1

436,52

873,03

2

12

41,53

996,62

Сумма, руб.*
7

Примечание
8
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

3

Интернет

ООО Фирма "Скайнет",
дог. № 25745 от
30.12.2021 г.
ООО "Инсис", дог. № 012000005278645 от
01.01.2023 г.

Х

1

98,78

98,78

4
Интернет
Х
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

11
х

159,77
х

1 757,45
3 725,88

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00
0,00
0,00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Электроснабжение

2

Электроснабжение

3

Теплоснабжение

4

Нагрев ГВС

5

Горячее водоснабжение

6

Холодное водоснабжение

6

Холодное водоснабжение

7

Водоотведение

Размер
потребления
ресурсов
4

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
30.12.2021 г.
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
09.01.2023 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.

МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 10.01.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
ЕМУП
"Специализированная
автобаза" № 32957204 от
24.11.2022 г.

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

151,82

7,77

1

1 179,63

8
КВР 247
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

5 812,42

8,33

1

48 408,78

КВР 247

41,29

2 265,07

1

93 516,38

КВР 247

6,64

2 265,07

1

15 044,57

КВР 247

90,47

37,73

1

3 413,42

0,09

36,35

1

3,41

КВР 247
КВР 244
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

235,51

39,25

1

9 243,88

КВР 244

326,07

28,33

1

9 237,55

КВР 244

х

х

10 312,48
190 360,10

КВР 244
х

9
Обращение с ТКО
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0,00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

1

2

3

4

5

Стоимость
работ (услуг),
руб.
6

1

Тех. обслуживание тревожной
кнопки

ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2021 г.

1

100,17

Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

2

Тех. обслуживание тревожной
кнопки

3

Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП

4
5

Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации

6

Тех. обслуживание АПК

7

Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание
видеонаблюдения

8

9

Дезинфекция и дезинсекция

10

Заправка картриджей
Тех. обслуживание
инженерного терминала
системы диспетчерского
контроля

11

12

13
Итого

ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2022 г.
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
30.12.2021г.
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
09.01.2023г.
ООО "Защита -93", дог. № 23 (ТО) от
01.01.2023 г.

1

ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
761-22-ТМО от 30.12.2021 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
789-23-ТМО от 30.12.2022 г.

ООО "Дезслужба", дог. № 255 от
10.01.2022 г.
ИП Лебедев С.Н., дог. № У/2023/496
от 24.01.2023г., дог. № У/2023/511
от 22.02.2023г., дог. № У/2023/515
от 01.03.2023г., дог. № У/2023/529
от 28.03.2023 г., дог. № У/2023/550
от 24.05.2023 г., дог. № У/2023/567
от 09.06.2023 г., дог. № У/2023/571
от 20.06.2023 г., дог. № У/2023/604
от 05.09.2023 г., дог. № У/2023/610
от 15.09.2023 г., дог. № У/2023/620
от 09.10.2023 г., дог. № У/2023/630
от 23.10.2023 г., дог. № У/2023/643
от 17.11.2023г.

ЗАО НПО "Энергия", дог. № MSC202/23 от 28.04.2023 г.
ИП Мильман Б.Л., дог. № 020/23 от
12.06.2023 г., дог. № 021/23 от
15.06.2023 г.

Вывоз порубочных остатков
Проведение
электрометрических
измерений
х

ИП Мильман Б.Л., дог. № 053/23 от
23.10.2023 г.
х

400,68

1

275,00

1

4 124,92

1

2 923,20

1

173,25

1

2 598,75

1

302,40

1

57,71

1

12 750,00

1

245,20

1

170 000,00

1

907,20
194 858,48

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1

2

1

Охрана тревожной кнопкой

2

Охрана тревожной кнопкой

3

Проф.осмотры

3
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
области", дог. № 75-4/152 от 10.01.2022 г.
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
области", дог. № 13-4/152 от 09.01.2023 г.
ООО МЦ "ПРОФОСМОТР", дог. № 23-225
от 14.04.2023 г., дог. № 23-226 от
14.04.2023 г.

4

Охрана

5

Охрана

6
7

Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП

8

Услуги ЦБ

9

Услуги ЦБ
Тех. поддержка
персонального средства
защиты информации Випнет

10

ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Майор", дог. № ЗП301018-564 от
31.01.2023 г.
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга, дог. № 25 от
10.01.2022 г.
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга, дог. № 25 от
09.01.2023 г.

МБУ "Электронный Екатеринбург"

Количество
договоров, шт.
4

Средняя
стоимость, руб.
5

Стоимость
услуги, руб.
6

1

207,60

207,60

1

3 113,96

3 113,96

1

41 207,60

41 207,60

1

1 838,59

1 838,59

1

6 894,72

6 894,72

1
1

49 641,98
285,60

49 641,98
285,60

1

500,84

500,84

1

77 238,00

77 238,00

1

4 580,10

4 580,10

Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

11

ПО "Сайты образовательных
организаций"

12

Расчеты, справки по экологии

13

Расчеты, справки по экологии

14

Расчеты, справки по экологии

15
16
17

18
19
20
21

22

23

24
25
26
27

Услуги по ведению сайта в
ЕИС, проведение закупок
Программное обеспечение
Курсы повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации
Научное методическое
сопровождение
Организация участия в
конкурсе"Лучшие детские
сады"
Услуги по переработке и
утилизации списаной
оргтехники

ООО "Априкод"

1

ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4453-Р от
11.03.2022 г.
ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4453-Р от
11.03.2022 г.
ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4481-ОТ от
07.02.2023 г.
ООО "Уральская специализированная
организация", дог. № О-564/23 от
19.12.2023 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 96131 от
20.02.2023 г.
АНО ДПО "Институт образовательных
технологий", дог. № ПК-210 от 10.05.2023
г., дог. № ПК-266 от 11.05.2023 г.
Центр сопровождения деятельности УрФУ,
дог. № ДПО2023-240002750 от 29.09.2023г.
ООО "ЦДПО ТРАНСКРИПЦИЯ", дог. №
23/ВД-29 от 09.11.2023 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 115/22 от
12.10.2022 г.
ООО "Национальная торговая площадка",
дог. № 9000640-1649-08-02-49-Р от
08.02.2023 г.

ООО "Сервисный центр "ТЕТРОНИКС",
дог. № У1969 от 12.05.2023 г.
АО "Производственная фирма"СКБ
Контур", дог. № К1330014/23 от
ПО "Контур маркет"
03.08.2023г.
Разработка системы ХАССП ИП Копцев А.И., дог. № 143 от 01.09.2023г.
ГБУЗ СО "ЦГКБ № 1 г. Екатеринбурга",
Вакцинакция"Шигеллвак"
дог. № 564/2023(Ш) от 14.09.2023 г.
Тех. поддержка "АИС
ООО "Априкод", дог. № ТС-564/23 от
Образование"
07.11.2023 г.
Итого
х

5 200,00

5 200,00

1

5 599,00

5 599,00

1

3 429,80

3 429,80

1

9 054,20

9 054,20

1
1

84 000,00
2 000,00

84 000,00
2 000,00

1

11 000,00

11 000,00

1

30 000,00

30 000,00

1

10 000,00

10 000,00

1

12 000,00

12 000,00

1

21 000,00

21 000,00

1

6 000,00

6 000,00

1

5 700,00

5 700,00

1
1

16 500,00
49 000,00

16 500,00
49 000,00

1

12 648,00

12 648,00

1
х

3 000,00
х

3 000,00
471 639,99

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Таблички пластиковые

2

Шкафчик для ключей на 48
ключ

3

Таблички

4

6

План эвакуации
Шкаф в раздевалку на
металлической основе
Кухонный гарнитур с
антресолью

7

Кухонный гарнитур

8

Шкаф

9

Канцелярские товары
(степлер), стулья, столы

10

3D-ручка

11

Прожекторы

5

Поставщик, реквизиты
договора
3
ООО "АБРИЗ", дог. №
ПСО-0201/23 от
16.01.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 493 от
31.01.2023г.
ООО "АБРИЗ", дог. №
ПСО-3207/23 от
03.07.2023 г.
ООО "АБРИЗ", дог. №
ПСО-3308/23 от
03.08.2023 г.
ИП Соловьев И.Е., дог.
№ 53 от 23.08.2023 г.
ООО "ТРИО", дог. № 26
от 25.09.2023 г.
ООО "ТРИО", дог. № 27
от 25.09.2023 г.
ООО "ТРИО", дог. № 28
от 25.09.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 1/564 от
16.10.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 2/564 от
16.10.2023 г., дог. №
5/564 от 27.10.2023 г.
ИП Мильман Б.Л., дог.
№ 88/23 от 09.10.2023г.

4

Средняя
стоимость, руб.
5

1

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

3 080,00

3 080,00

КОСГУ 310

1

1 820,00

1 820,00

КОСГУ 310

1

3 000,00

3 000,00

КОСГУ 310

1

22 460,00

22 460,00

КОСГУ 310

1

66 488,00

66 488,00

КОСГУ 310

1

48 000,00

48 000,00

КОСГУ 310

1

52 000,00

52 000,00

КОСГУ 310

1

12 000,00

12 000,00

КОСГУ 310

1

22 295,00

22 295,00

КОСГУ 310

1

22 950,00

22 950,00

КОСГУ 310

1

16 000,00

16 000,00

КОСГУ 310

Количество, шт.

1

6 931,42

6 931,42

КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

1

155 048,72

155 048,72

КОСГУ 342

1

19 320,00

19 320,00

КОСГУ 344

1

127 025,00

127 025,00

КОСГУ 344

1

49 585,00

49 585,00

КОСГУ 344

1

920,00

920,00

КОСГУ 345

1

742 113,84

742 113,84

КОСГУ 346

1

8 700,00

8 700,00

КОСГУ 346

1

13 498,00

13 498,00

КОСГУ 346

1

8 591,06

8 591,06

КОСГУ 346

1

8 500,00

8 500,00

КОСГУ 346

1

7 000,00

7 000,00

КОСГУ 346

1

12 065,00

12 065,00

КОСГУ 346

1

6 000,00

6 000,00

КОСГУ 346

26
Светильник светодиодный
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

25 339,05
х

25 339,05
1 460 730,09

КОСГУ 346
х

13

Увеличение стоимости
продуктов питания
(сотрудники)
Увеличение стоимости
продуктов питания
(сотрудники)

14

Строительные материалы

15

Линолеум

16

Строительные материалы

17

Перчатки диэлектрические
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)

12

18
19

Аккумуляторы

20

Лампа для проектора

21

Хозяйственные товары

22
23

Коммутатор
Столешница кухонного
гарнитура

24

Канцелярские товары

25

Пластик для 3D-ручки

ИП Мильман Б.Л., дог.
№ 022/23 от 19.06.2023г.
ИП Зайцева И.Л., дог. №
012/23 от 26.07.2023г.,
дог. № 013/23 от
26.07.2023г.
ИП Мильман Б.Л., дог.
№ 86/23 от 02.10.2023г.
ООО "АБРИЗ", дог. №
ПСО-0201/23 от
16.01.2023 г.

ООО "Защита-93", дог.
№ 30 П от 20.02.2023г.
ИП Гусев В.В., дог. №
0205023564 от
02.05.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 550 от
12.07.2023г.
ООО "Защита-93", дог.
№ 117П от 15.09.2023 г.
ООО "ТРИО", дог. № 28
от 25.09.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 1/564 от
16.10.2023 г.
ООО "Комус-Развитие",
дог. № 2/564 от
16.10.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 600 от
27.10.2023г.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от оказания услуг (руб.).

4 583 850,43

БП
остаток средств на 01.01.2022 г.
доход
расход
остаток средств на 01.01.2023 г.

27 652,42
43 974,26
71 626,68
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1
2
3
0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

педагогические работники
в год
4
0,00

в месяц
5

в год
6
0,00

в год
7
0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0,00
0,00
0,00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
Размер выплаты
Количество выплат в год на одного
получающих пособие,
(пособия) в месяц,
работника
чел.
руб.
3
4
5

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

х

х

Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1
1.2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0,00

Сумма взноса, руб.
4
0,00

х
0,00

0,00

0,00

0,00

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

0,00

0,00

х

0,00

Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование расходов

№ п/п

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
2
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
0,00
0,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество
номеров
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество
платежей в год
5

Стоимость за
единицу, руб.
6

х

х

Сумма, руб.*

Примечание

7
0,00
0,00
0,00

8

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00

7

2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

0,00
0,00

х

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов
4

Поставщик услуги,
реквизиты договора

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

8

х

х

0,00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0,00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

1
1

2
Ремонт здания

3

4

5

2
Итого

Вывоз порубочных остатков
х

ИП Мильман Б.Л., дог. № 021/23 от
15.06.2023 г.
х

Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1,00
28 000,00
28 001,00

Примечание
7

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

3

Количество
договоров, шт.
4

Средняя
стоимость, руб.
5

Стоимость
услуги, руб.
6

х

х

х

0,00

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1
1
2

2

Итого

Примечание
7

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
Строительные материалы
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)

2

Поставщик, реквизиты
договора
3

ООО "Глазгоро", дог. №
5 от 25.04.2023 г.

Количество, шт.

3
Дресва
4
Благоустройство территории
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

4

Средняя
стоимость, руб.
5
799,95

Сумма, руб.*

Примечание

6
799,95

7
КОСГУ 344

558,40

558,40

КОСГУ 346

23 000,00
19 267,33
х

23 000,00
19 267,33
43 625,68

КОСГУ 346
КОСГУ 346
х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)

71 626,68

остаток средств на 01.01.2023 г.
доход
расход
остаток средств на 01.01.2024 г.

род.плата
897 220,97
9 672 075,00
10 569 295,97
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1
2
3
0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

педагогические работники
в год
4
0,00

в месяц
5

в год
6
0,00

в год
7
0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0,00
0,00
0,00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
Размер выплаты
Количество выплат в год на одного
получающих пособие,
(пособия) в месяц,
работника
чел.
руб.
3
4
5

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

х

х

Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1
1.2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0,00

Сумма взноса, руб.
4
0,00

х
0,00

0,00

0,00

0,00

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

0,00

0,00

х

0,00

Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование расходов

№ п/п

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
2
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
0,00
0,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество
номеров
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество
платежей в год
5

Стоимость за
единицу, руб.
6

х

х

Сумма, руб.*

Примечание

7
0,00
0,00
0,00

8

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00

7

2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

0,00
0,00

х

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов
4

Поставщик услуги,
реквизиты договора

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

8

х

х

0,00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0,00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

1

3

4

5

2

2
Тех. обслуживание
холодильного и
электронагревательного
оборудования
Тех. обслуживание
холодильного и
электронагревательного
оборудования

3

ТО фильтры для воды

1

4

Обслуживание весов

5

Обслуживание весов

6

Акарицидная обработка

7

Лабораторные исследования
(измерение микроклимата)

8

Тех. обслуживание вентиляции

9
Итого

Дезинфекция и дезинсекция

ООО "Окси-сервис", дог. № 50 от
30.12.2021 г.

ООО "Окси-сервис", дог. № 51 от
30.12.2022 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 144 от
30.12.2022 г.

х

ООО "Оргтехсвязь-М", дог. № 15 от
30.12.2021 г.
ООО "Оргтехсвязь-М", дог. № 22 от
01.02.2023 г.
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 2009 от
16.02.2023г.
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 371 от 11.01.2023г.
ООО "Уралстройсертификация", дог.
№ 211(В) от 01.02.2023 г.
ООО "Дезслужба", дог. № 280/23 от
20.12.2022 г.
х

Стоимость
работ (услуг),
руб.
6

1

2 880,00

1

31 680,00

1

12 400,00

1

2 557,77

1

7 673,35

1

10 975,52

1

514,80

1

3 760,00

1

11 105,97
83 547,41

Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

Кредиторская
задолженность
за 2022 г.

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1

2

1

ПО "ПАРУС-Бюджет 8"
Лабораторный контроль
качества воды

3
ООО "ПАРУС-Екатеринбург", дог. №
24/17099 от 27.10.2023 г.

2

3

4

ООО "Осмос 66", дог. № 144 от 30.12.2022г.
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 366 от
Производственный контроль
11.01.2023 г.
ООО МЦ "ПРОФОСМОТР", дог. № 23-225
от 14.04.2023 г., дог. № 23-226 от
Медосмотры
14.04.2023 г.

Количество
договоров, шт.
4

Средняя
стоимость, руб.
5

Стоимость
услуги, руб.
6

1

18 000,00

18 000,00

1

15 200,00

15 200,00

1

54 067,20

54 067,20

1

25 080,00

25 080,00

Примечание
7

5

Лабораторные исследования
(измерение искусственного
освещения)

6

Определение ротовируса,
норовируса

7

Гигиеническое воспитание

8

Проведение санитарноэпидемиологической
экспертизы
Итого

Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 371 от
11.01.2023г.
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 23/147 от
10.01.2023 г., дог. № 23/2789 от
23.08.2023г.
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 866 от
17.01.2023г.
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 2776 от
05.04.2023г.
х

1

6 624,00

6 624,00

1

32 450,00

32 450,00

1

16 799,90

16 799,90

1
х

25 060,80
х

25 060,80
193 281,90

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
Мебель

2

Диспенсеры д/полотенец

3

Таз

4

Ведро, грабли

5

Шкаф для хлеба

6

Ковры

7

Мебель детская

8
9

Шкаф в раздевалку
Медикаменты

10
11
12
13
14
15

Поставщик, реквизиты
договора
3
ООО "Офисный мир",
дог. № 503 от
22.02.2023г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 508 от
14.03.2023г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 518 от
27.03.2023г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 521 от
05.04.2023г.
ИП Сметанкина И.В.,
дог. № 2336 от
26.04.2023 г.
ИП Соловьев И.Е., дог.
№ 48 от 19.06.2023 г.
ИП Соловьев И.Е., дог.
№ 54 от 13.11.2023 г.

Увеличение стоимости
продуктов питания (дети)
Увеличение стоимости
продуктов питания (дети)
Постельное белье
Мягкий инвентарь (подушка,
одеяло, матрас)
Спецодежда
Халаты, фартуки

16

Халат женский

17

Халаты, фартуки

18

Матрас, подушка, фартук

19

Моющие средства и
хозяйственные товары

20

Моющие средства, посуда

ООО "Офисный мир",
дог. № 518 от
27.03.2023г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 579 от
15.09.2023г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 592 от
17.10.2023г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 492 от 31.01.2023
г., дог. № 507 от
10.03.2023 г., дог. № 522
от 10.04.2023 г., дог. №
523 от 12.04.2023 г., дог.
№ 574 от 06.09.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 500 от
14.02.2023г.

Количество, шт.
4
1

Средняя
стоимость, руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00

7
КОСГУ 310

1

11 580,00

11 580,00

КОСГУ 310

1

3 950,00

3 950,00

КОСГУ 310

1

4 394,00

4 394,00

КОСГУ 310

1

34 852,00

34 852,00

КОСГУ 310

1

50 540,00

50 540,00

КОСГУ 310

1

67 500,00

67 500,00

КОСГУ 310

1
1

73 458,00
20 000,00

73 458,00
20 000,00

1

305 672,57

305 672,57

КОСГУ 310
КОСГУ 341
КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность
за 2021 г.

1
1

8 172 122,40
28 540,00

8 172 122,40
28 540,00

КОСГУ 342
КОСГУ 345

1
1
1

37 200,34
16 226,00
9 156,00

37 200,34
16 226,00
9 156,00

КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345

1

10 354,00

10 354,00

КОСГУ 345

1

12 264,00

12 264,00

КОСГУ 345

1

22 300,00

22 300,00

КОСГУ 345

1

309 221,45

309 221,45

КОСГУ 346

1

79 005,00

79 005,00

КОСГУ 346

21

ООО "Офисный мир",
дог. № 489 от 18.01.2023
г., дог. № 490 от
20.01.2023 г., дог. № 503
от 22.02.2023 г., дог. №
524 от 21.04.2023 г., дог.
№ 535 от 17.05.2023 г.,
дог. № 533 от 12.05.2023
г., дог. № 538 от
19.05.2023 г., дог. № 544
от 30.05.2023 г., дог. №
547 от 15.06.2023 г., дог.
№ 546 от 15.06.2023 г.,
дог. № 559 от 14.07.2023
г., дог. № 577 от
13.09.2023 г., дог. № 592
Хозяйственные товары
от 17.10.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 593 от
18.10.2023г., дог. № 602
Моющие средства
от 13.11.2023 г.
Зап. часть воронка
ООО "Окси-Сервис", дог.
(протирочная машина)
№ 1/564 от 31.01.2023г.
ООО "Окси-Сервис", дог.
Тэны (плита)
№ 2/564 от 02.03.2023г.
ООО "Офисный мир",
Хозяйственные товары, посуда
дог. № 508 от
детская
14.03.2023г.
Хозяйственные товары,
ООО "Офисный мир",
тряпки, мешки для мусора,
дог. № 515 от
порошок
20.03.2023г.
ООО "Окси-Сервис", дог.
Газ (холодильник)
№ 2/564 от 02.03.2023г.
ООО "Офисный мир",
Средство для стекл, мешки,
дог. № 518 от
перчатки резиновые
27.03.2023г.
Подшипники (протирочная ООО "Окси-Сервис", дог.
машина)
№ 4/564 от 03.04.2023 г.
ООО "Окси-Сервис", дог.
Ножи (мясорубка)
№ 5/564 от 12.04.2023 г.
Запчасти для холодильника ООО "Окси-Сервис", дог.
(процессор)
№ 6/564 от 20.04.2023 г.
ООО "Глазгоро", дог. №
Песок
4 от 25.04.2023 г.
Запчасти для плиты
ООО "Окси-Сервис", дог.
(конфорки)
№ .7/564 от 16.05.2023 г.
Запчасти для
овощерезательной машины ООО "Окси-Сервис", дог.
(диск, втулка)
№ 8/564 от 23.05.2023 г.
Запчасти для протирочной ООО "Окси-Сервис", дог.
машины (подшипники)
№ 9/564 от 30.05.2023 г.
Запчасти для кипятильника ООО "Окси-Сервис", дог.
(плато)
№ 10/564 от 02.06.2023 г.
Запчасти для шкафа
ООО "Окси-Сервис", дог.
холодильного (газ)
№ 12/564 от 05.07.2023 г.
Запчасти для сушильной
ООО "Окси-Сервис", дог.
машины (ремень, ролики) № 13/564 от 26.07.2023 г.
Запчасти для холодильника ООО "Окси-Сервис", дог.
(газ, испаритель)
№ 14/564 от 08.09.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 579 от 15.09.2023
г., дог. № 603 от
Посуда
13.11.2023 г.
Зап. части для овощерезки
(подшипники),зап. части для ООО "Окси-Сервис", дог.
сушильной машины (ролики) № 15/564 от 25.09.2023 г.

1

590 467,60

590 467,60

КОСГУ 346

1

109 766,50

109 766,50

КОСГУ 346

1

6 100,00

6 100,00

КОСГУ 346

1

2 400,00

2 400,00

КОСГУ 346

1

54 815,00

54 815,00

КОСГУ 346

1

42 475,00

42 475,00

КОСГУ 346

1

4 200,00

4 200,00

КОСГУ 346

1

25 180,80

25 180,80

КОСГУ 346

1

9 800,00

9 800,00

КОСГУ 346

1

1 100,00

1 100,00

КОСГУ 346

1

4 600,00

4 600,00

КОСГУ 346

1

26 400,00

26 400,00

КОСГУ 346

1

4 400,00

4 400,00

КОСГУ 346

1

5 400,00

5 400,00

КОСГУ 346

1

12 800,00

12 800,00

КОСГУ 346

1

7 400,00

7 400,00

КОСГУ 346

1

4 200,00

4 200,00

КОСГУ 346

1

7 800,00

7 800,00

КОСГУ 346

1

7 800,00

7 800,00

КОСГУ 346

1

76 026,00

76 026,00

КОСГУ 346

41
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

21 000,00
х

21 000,00
10 292 466,66

КОСГУ 346
х

22
23
24

25

26
27

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы за присмотр и уход (руб.)

10 569 295,97

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1
2
3
0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

педагогические работники
в год
4
0,00

в месяц
5

в год
6
0,00

в год
7
0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0,00
0,00
0,00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
Размер выплаты
Количество выплат в год на одного
получающих пособие,
(пособия) в месяц,
работника
чел.
руб.
3
4
5

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

х

х

Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1
1.2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0,00

Сумма взноса, руб.
4
0,00

х
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

х

0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
2
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
0,00
0,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
№ п/п
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество
номеров
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество
платежей в год
5

Стоимость за
единицу, руб.
6

х

х

Сумма, руб.*

Примечание

7
0,00
0,00
0,00

8

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора
3

Количество услуг
перевозки
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Цена услуги
перевозки, руб.
5

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0,00
0,00
0,00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов
3

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

7

х

х

6
0,00
0,00
0,00

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0,00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

1

2
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления.
Проведение гидропромывки
теплообменников системы
подготовки горячего
водоснабжения

3

4
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-ОкП от
26.06.2023 г.

1

2
Итого

Стоимость
работ (услуг),
руб.
6

Количество
договоров, шт.
5

7

9 510,00

ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-ОкХП от
26.06.2023 г.
х

х

Примечание

10 000,00
19 510,00

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

3

Количество
договоров, шт.
4

Средняя
стоимость, руб.
5

Стоимость
услуги, руб.
6

ООО "Уралстройсертификация", дог. №
1565 от 24.04.2023 г.
х

х

х

68 942,00
68 942,00

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1

2
Разработка проекта
модернизации системы
автоматической пожарной
сигнализации (АПС)
Итого

1

Примечание
7

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

2
Приобретение оборудования:
Регулирующий клапан Ду
15мм с электроприводом, с
комплектом монтажных
частей - 1 шт.

Поставщик, реквизиты
договора
3

Количество, шт.
4

Средняя
стоимость, руб.
5

ООО "Энергетические
технологии и сервис",
дог. № Э 35 от
12.04.2023 г.

1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)

х

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

65 000,00
65 000,00

КОСГУ 346
х

153 452,00