Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№ п/п
1
1
2
Итого

Источник доходов (объект имущества)

Единица измерения

Количество

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

х

х

х

Сумма, руб.

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направление расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

1

906123152000008244000 Подготовка систем
отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках
МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
Итого

Приобретение оборудования:
Регулирующий клапан Ду 15мм с
электроприводом, с комплектом
монтажных частей - 1 шт.

65,000.00
65,000.00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
1

2

1.1

1.2
Итого
2
2.1
Итого
Итого

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

357

83,471.58

29,799,353.60

5
х

41,800.08
х

209,000.40
30,008,354.00

х
х

х
х

1,345,068.00
1,345,068.00
31,353,422.00

3
4
В рамках установленного муниципального задания

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
(10,5 часов), дети от 3-8 лет

чел.

чел.
х
Сверх установленного муниципального задания

Налог на имущество, землю
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п
1
1
2
3

Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
Родительская плата за присмотр и уход
Итого

Расчет (обоснование)
3
Смета по ПОУ
24 чел. * 26,29 руб. * 247 дн.
356 чел. * 3 450,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
х

Сумма, руб.
4
2,656,000.00
155,847.12
9,672,075.00
12,483,922.12

Примечание
5

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Областной бюджет

Местный бюджет**

Областной бюджет

непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

педагогические работники

в месяц
в год
1
2
414,926.71
4,979,120.55
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

в месяц
3
378,265.34

в год
4
10,746,222.55

Фонд оплаты труда в год, руб.*

в месяц
5
895,518.55

в год
6
4,539,184.11

в год
7
20,264,527.21

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0.00
0.00
0.00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4

5

х

х

1
2
3
1
1
2
1
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,12%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
20,449,308.76

Сумма взноса, руб.
4
4,498,847.93

х
20,449,308.76

593,029.95

20,449,308.76

40,898.62

20,449,308.76
х

1,042,914.75
6,175,691.24

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

111
Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Размер одной выплаты, руб.
3

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

1

Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ (педагогические
работники)

110,152.26

2

Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)

37,776.53

Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
местный бюджет

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

х

36,852.76
184,781.55

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

851
Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
2
3
1
Налог на имущество
10,388,090.91
2
Налог на землю
74,435,333.33
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4
2.2
1.5

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
228,538.00
1,116,530.00
1,345,068.00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

х

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

1

Абонентская плата

ПАО "Ростелеком", дог. № 566
001 169 644 от 30.12.2022 г.

Количество номеров
4

2

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
5
6

11

493.99

Сумма, руб.*

Примечание

7

8

10,867.88

2

Интернет

ООО Фирма "Скайнет", дог. №
25745 от 30.12.2021 г.

ООО "Инсис", дог. № 013
Интернет
2000005278645 от 01.01.2023 г.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Х

1

1,469.22

1,469.22

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Х
х

11
х

1,832.00
х

20,152.00
32,489.10

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

х

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги, реквизиты
договора

1

2

3

Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
3

4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

1

Электроснабжение

АО "Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 23168 от 30.12.2021 г.

1,344.97

7.77

1

10,450.14

КВР 247
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

2

Электроснабжение

АО "Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 23168 от 09.01.2023 г.

71,060.59

8.10

1

575,469.96

КВР 247

Теплоснабжение

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 10.01.2022 г.

87.39

2,090.59

1

182,686.74

КВР 247
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

4

Теплоснабжение

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 16.11.2022 г.

309.84

2,265.07

1

701,804.72

КВР 247

5

Нагрев ГВС

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 16.11.2022 г.

66.85

2,265.07

1

151,425.31

КВР 247

6

Горячее водоснабжение

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 16.11.2022 г.

1,048.57

37.73

1

39,562.66

КВР 247

18,792.43

КВР 244
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

3

7

Холодное водоснабжение

8

Холодное водоснабжение

9

Водоотведение

МУП "Водоканал", дог. № 2453
от 10.01.2022г.
МУП "Водоканал", дог. № 2453
от 30.12.2022г.
МУП "Водоканал", дог. № 2453
от 30.12.2022г.

Обращение с ТКО

ЕМУП "Специализированная
автобаза", дог. № 32957203 от
18.11.2021г.

10

ЕМУП "Специализированная
автобаза" № 32957204 от
11
Обращение с ТКО
24.11.2022 г.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

517.06

36.35

1

2,099.83

39.25

1

82,418.45

КВР 244

3,624.56

28.33

1

102,683.83

КВР 244

9,311.84

КВР 244
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

91,393.92
1,966,000.00

КВР 244
х

х

х

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого

Наименование показателя

Количество

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

1

2

3

4

5

1

Тех. обслуживание тревожной кнопки

2

Тех. обслуживание тревожной кнопки

ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2021 г.
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2022 г.

3

Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП

ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 34-Ок от 30.12.2021г.

Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации

ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 34-Ок от 09.01.2023г.
ООО "Защита -93", дог. № 23 (ТО) от
01.01.2023 г.

4
5

6

Тех. обслуживание АПК

7

Тех. обслуживание АПК

8

Тех. обслуживание видеонаблюдения

9
Итого

Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.

ООО "Актай-Мониторинг", дог. № 761-22ТМО от 30.12.2021 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. № 789-23ТМО от 30.12.2022 г.

Дезинфекция и дезинсекция

1

1,489.83

1

4,335.93

1

4,090.00

1

43,890.08

1

31,876.80

1

2,576.75

1

27,651.25

1

3,297.60

1

858.29
120,066.53

Средняя стоимость,
руб.
5

Стоимость услуги,
руб.
6

ООО "Дезслужба", дог. № 255 от 10.01.2022 г.
х

х

6

Примечание
7
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.
х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1

2

3

Охрана тревожной кнопкой

УВО по городу Екатеринбургу-филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Свердловской области", дог. № 754/152 от 10.01.2022 г.

1

2
3

Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры

4

Охрана

5

Охрана

6
7

Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
Повышения квалификации
педагогических работников
Итого

8

УВО по городу Екатеринбургу-филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Свердловской области", дог. № 134/152 от 09.01.2023 г.

ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от 09.02.2022
г.
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от 09.02.2022
г.
ООО "Частное охранное предприятие "Майор", дог. №
ЗП301018-564 от 31.01.2023 г.

ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 96131 от 20.02.2023 г.
х

Количество договоров,
шт.
4

1

3,087.60

3,087.60

1
1

33,133.24
17,312.40

33,133.24
17,312.40

1

27,345.41

27,345.41

1

75,185.28

75,185.28

1
1

500,620.04
3,114.40

500,620.04
3,114.40

1
х

20,000.00
х

20,000.00
679,798.37

Примечание
7
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Поставщик, реквизиты
договора
3

Детский спортивный инвентарь

1

4

Средняя стоимость,
руб.
5

ООО Торговая компания «Урал
Тойз», дог. № П-50 от
17.03.2023 г.

1

ООО Торговая компания «Урал
Тойз», дог. № П-50/1 от
17.03.2023 г.

1

Количество, шт.

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

11,496.86

11,496.86

КОСГУ 310

9,001.10
180,000.00

9,001.10
180,000.00

КОСГУ 310
КОСГУ 310

2
3

Костюм моряк
Компьютер, ноутбук

4

Увеличение стоимости продуктов
питания (дети льготных категорий)

2,536.80

2,536.80

КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

5
6

Увеличение стоимости продуктов
питания (дети льготных категорий)
Методические пособия

174,463.20
111,265.45

174,463.20
111,265.45

КОСГУ 342
КОСГУ 346

7

Дидактический раздаточный материал

5,000.00

5,000.00

КОСГУ 346

88,478.01

88,478.01

КОСГУ 346

2,758.58
х

2,758.58
585,000.00

КОСГУ 346
х

8

Детские игрушки

ООО Торговая компания «Урал
Тойз», дог. № П-50 от
17.03.2023 г.
ООО Торговая компания «Урал
Тойз», дог. № П-50/1 от
17.03.2023 г.

9
Куклы
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

31,353,422.00

поу
остаток средств на 01.01.2023 г.
744,718.67
доход
2,656,000.00
расход
3,400,718.67
остаток средств на 01.01.2024 г.
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"

пит.сотруд.
6,133.02
155,847.12
161,980.14
0.00

ФСС
0.00
0.00
0.00
0.00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

111.119
Доходы от оказания платных услуг
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

в месяц
в год
1
2
36,579.97
292,639.73
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

в месяц
3

Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
1,057,910.83

в месяц
5
132,238.85

в год
6
0.00

в год
7
1,350,550.56
1,350,550.56

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
Наименование выплаты
руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество
работников, чел.
4

№ п/п

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6

х

0.00
0.00

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4

5

х

х

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
1,350,550.56

Сумма взноса, руб.
4
297,121.12

х
1,350,550.56

39,165.97

1,350,550.56

2,701.10

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%

1,350,550.56
х

Итого

68,878.08
407,866.27

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

851
Доходы от оказания платных услуг

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
20,958.00
102,389.00
0.06
123,347.06

Ставка налога, %

1
2
3
1
Налог на имущество
952,636.36
2
Налог на землю
6,825,933.33
3
ПЕНИ услуги связи по дог. 3919906 от 30.12.2021 г.
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4
2.2
1.5

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

Количество номеров
4

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
5
6

Сумма, руб.*
7

1

Абонентская плата

ПАО "Ростелеком", дог. №
3919906 от 30.12.2021 г.

2

1

436.52

873.03

2

Абонентская плата

ПАО "Ростелеком", дог. № 566
001 169 644 от 30.12.2022 г.

2

12

5.15

123.59

3

Интернет

ООО Фирма "Скайнет", дог. №
25745 от 30.12.2021 г.

Х

1

98.78

98.78

Примечание
8
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

ООО "Инсис", дог. № 014
Интернет
2000005278645 от 01.01.2023 г.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Х
х

11
х

159.77
х

1,757.45
2,852.85

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№ п/п

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

х

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги, реквизиты
договора

1

2

3

Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
4

5

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

8

1

Электроснабжение

АО "Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 23168 от 30.12.2021 г.

151.82

7.77

1

1,179.63

КВР 247
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

2

Электроснабжение

АО "Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 23168 от 09.01.2023 г.

5,812.42

8.33

1

48,408.78

КВР 247

3

Теплоснабжение

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 16.11.2022 г.

41.29

2,265.07

1

93,516.38

КВР 247

4

Нагрев ГВС

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 16.11.2022 г.

6.64

2,265.07

1

15,044.57

КВР 247

5

Горячее водоснабжение

Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181252279 от 16.11.2022 г.

90.47

37.73

1

3,413.42

КВР 247

6

Холодное водоснабжение

6

Холодное водоснабжение

7

Водоотведение

МУП "Водоканал", дог. № 2453
от 10.01.2022г.
МУП "Водоканал", дог. № 2453
от 30.12.2022г.
МУП "Водоканал", дог. № 2453
от 30.12.2022г.

ЕМУП "Специализированная
автобаза" № 32957204 от
9
Обращение с ТКО
24.11.2022 г.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

0.09

36.35

1

3.41

КВР 244
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

235.51

39.25

1

9,243.88

КВР 244

326.07

28.33

1

9,237.55

КВР 244

х

х

х

10,312.48
190,360.10

КВР 244
х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого

Наименование показателя

Количество

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

1

2

3

4

1

Тех. обслуживание тревожной кнопки

2

Тех. обслуживание тревожной кнопки

ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2021 г.
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2022 г.

3

Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП

ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 34-Ок от 30.12.2021г.

5

Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации

ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 34-Ок от 09.01.2023г.
ООО "Защита -93", дог. № 23 (ТО) от
01.01.2023 г.

6

Тех. обслуживание АПК

7

Тех. обслуживание АПК

8

Тех. обслуживание видеонаблюдения

4

ООО "Актай-Мониторинг", дог. № 761-22ТМО от 30.12.2021 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. № 789-23ТМО от 30.12.2022 г.

Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5

6

1

100.17

1

434.07

1

275.00

1

4,124.92

1

2,923.20

1

173.25

1

2,598.75

1

302.40

Примечание
7
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

9
10

11
Итого

Дезинфекция и дезинсекция
Заправка картриджей

ООО "Дезслужба", дог. № 255 от 10.01.2022 г.
ИП Лебедев С.Н., дог. № У/2023/496 от
24.01.2023г., дог. № У/2023/511 от
22.02.2023г., дог. № У/2023/515 от
01.03.2023г.
х

Заправка картриджей
х

1
1

57.71
3,850.00

1

4,250.00
19,089.47

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1

2

3

Охрана тревожной кнопкой

УВО по городу Екатеринбургу-филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Свердловской области", дог. № 754/152 от 10.01.2022 г.

1

2
3

Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры

4

Охрана

5

Охрана

6
7

Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП

УВО по городу Екатеринбургу-филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Свердловской области", дог. № 134/152 от 09.01.2023 г.

ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от 09.02.2022
г.
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от 09.02.2022
г.
ООО "Частное охранное предприятие "Майор", дог. №
ЗП301018-564 от 31.01.2023 г.

Количество договоров,
шт.
4

Средняя стоимость,
руб.
5

Стоимость услуги,
руб.
6

1

207.60

207.60

1
1

3,113.96
36,200.00

3,113.96
36,200.00

1

1,838.59

1,838.59

1

6,894.72

6,894.72

1
1

90,355.96
285.60

90,355.96
285.60

8

Услуги ЦБ

Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга, дог. № 25 от 10.01.2022 г.

9

Услуги ЦБ

Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга, дог. № 25 от 09.01.2023 г.

1

77,238.00

77,238.00

МБУ "Электронный Екатеринбург"

1

4,580.10

4,580.10

ООО "Априкод"

1

5,200.00

5,200.00

1

500.84

500.84

11

Тех. поддержка персонального
средства защиты информации Випнет
ПО "Сайты образовательных
организаций"

12

Расчеты, справки по экологии

ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4453-Р от 11.03.2022 г.

1

5,599.00

5,599.00

13

Расчеты, справки по экологии

ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4453-Р от 11.03.2022 г.

1

3,429.80

3,429.80

14
15

Услуги по ведению сайта в ЕИС,
проведение закупок
Программное обеспечение

ООО "Уральская специализированная организация",
дог. № О-564/23 от 19.12.2023 г.

1
1

84,000.00
14,000.00

84,000.00
14,000.00

16

Курсы повышения квалификации

1

37,000.00

37,000.00

17

Курсы повышения квалификации

ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 96131 от 20.02.2023 г.

1

11,000.00

11,000.00

18

Научное методическое сопровождение

ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 115/22 от 12.10.2022 г.

1

21,000.00

21,000.00

19

Организация участия в
конкурсе"Лучшие детские сады"
Итого

ООО "Национальная торговая площадка", дог. №
9000640-1649-08-02-49-Р от 08.02.2023 г.
х

1
х

6,000.00
х

6,000.00
408,444.17

10

Примечание
7
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Поставщик, реквизиты
договора
3

4

Средняя стоимость,
руб.
5

1

Таблички пластиковые

ООО "АБРИЗ", дог. № ПСО0201/23 от 16.01.2023 г.

1

2

Шкафчик для ключей на 48 ключ

ООО "Офисный мир", дог. №
493 от 31.01.2023 г.

1

Количество, шт.

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

3,080.00

3,080.00

КОСГУ 310

1,820.00

1,820.00

КОСГУ 310

3

Увеличение стоимости продуктов
питания (сотрудники)

1

6,931.42

6,931.42

КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность за
2022 г.

4

Увеличение стоимости продуктов
питания (сотрудники)

1

155,048.72

155,048.72

КОСГУ 342

5

Перчатки диэлектрические

1

920.00

920.00

КОСГУ 345

6

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1

883,688.19

883,688.19

КОСГУ 346

1

8,700.00
х

8,700.00
1,060,188.33

КОСГУ 346
х

ООО "АБРИЗ", дог. № ПСО0201/23 от 16.01.2023 г.

ООО "Защита-93", дог. № 30 П
от 20.02.2023г.

7
Аккумуляторы
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от оказания услуг (руб.).

3,562,698.81

БП
остаток средств на 01.01.2022 г.
доход
расход
остаток средств на 01.01.2023 г.

27,652.42
0.00
27,652.42
0.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1

в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

педагогические работники

в месяц
3

в год
4
0.00

в месяц
5

в год
6
0.00

в год
7
0.00

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0.00
0.00
0.00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4

5

х

х

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.
4
0.00

х
0.00

0.00

0.00

0.00

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%

0.00

0.00

х

0.00

Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00

Ставка налога, %

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество номеров
4

х

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
5
6

х

Сумма, руб.*

Примечание

7
0.00
0.00
0.00

8

х

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00

7

2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

х

0.00
0.00

х

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги, реквизиты
договора

1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

7

8

х

х

х

0.00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

1
1
2
Итого

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п
1
1
2
Итого

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

2
Ремонт здания
Благоустройство территории

3

4

х

х

Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5

6
1.00
26,293.07
26,294.07

Примечание
7

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

3

Количество договоров,
шт.
4

Средняя стоимость,
руб.
5

Стоимость услуги,
руб.
6

х

х

х

0.00

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1
1
2

2

Итого

Примечание
7

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
Строительные материалы

Поставщик, реквизиты
договора
3

Количество, шт.
4

Увеличение стоимости прочих
2
оборотных запасов (материалов)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)

Средняя стоимость,
руб.
5
799.95

558.40
х

Сумма, руб.*

Примечание

6
799.95

7
КОСГУ 344

558.40
1,358.35

КОСГУ 346
х

27,652.42

род.плата
897,220.97
9,672,075.00
10,569,295.97
0.00

остаток средств на 01.01.2023 г.
доход
расход
остаток средств на 01.01.2024 г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1

в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

педагогические работники

в месяц
3

в год
4
0.00

в месяц
5

в год
6
0.00

в год
7
0.00

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0.00
0.00
0.00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4

5

х

х

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.
4
0.00

х
0.00

0.00

0.00

0.00

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%

Итого

0.00

0.00

х

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00

Ставка налога, %

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество номеров
4

х

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
5
6

х

Сумма, руб.*

Примечание

7
0.00
0.00
0.00

8

х

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00

7

2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

х

0.00
0.00

х

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги, реквизиты
договора

Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.

1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

7

8

х

х

х

0.00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого

Наименование показателя

Количество

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

1

2

3

4

1

Тех. обслуживание холодильного и
электронагревательного оборудования

ООО "Окси-сервис", дог. № 50 от 30.12.2021
г.

2

Тех. обслуживание холодильного и
электронагревательного оборудования

3

ТО фильтры для воды

4

Обслуживание весов

5
6

Обслуживание весов
Акарицидная обработка

7

Лабораторные исследования
(измерение микроклимата)

8

Тех. обслуживание вентиляции

9
Итого

Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5

6

7

1

2,880.00

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

ООО "Окси-сервис", дог. № 51 от 30.12.2022
г.

1

31,680.00

ООО "Осмос 66", дог. № 144 от 30.12.2022 г.

1

12,400.00

1

2,557.77

1
1

7,673.35
9,800.60

1

514.80

1

3,760.00

1

11,105.97
82,372.49

ООО "Оргтехсвязь-М", дог. № 15 от
30.12.2021 г.
ООО "Оргтехсвязь-М", дог. № 22 от
01.02.2023 г.

Дезинфекция и дезинсекция
х

Примечание

Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 371 от
11.01.2023г.
ООО "Уралстройсертификация", дог. №
211(В) от 01.02.2023 г.
ООО "Дезслужба", дог. № 280/23 от
20.12.2022 г.
х

Кредиторская
задолженность за
2022 г.

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

3
ООО "ПАРУС-Екатеринбург"

Количество договоров,
шт.
4
1

Средняя стоимость,
руб.
5
15,000.00

Стоимость услуги,
руб.
6
15,000.00

ООО "Осмос 66", дог. № 144 от 30.12.2022г.

1

15,200.00

15,200.00

1
1

54,067.20
18,900.00

54,067.20
18,900.00

Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 371 от 11.01.2023г.

1

6,624.00

6,624.00

Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 23/147 от 10.01.2023 г.

1

15,930.00

15,930.00

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1
1
2

2
ПО "ПАРУС-Бюджет 8"
Лабораторный контроль качества
воды

3
4

Производственный контроль
Медосмотры

5

Лабораторные исследования
(измерение искусственного
освещения)

6

Определение ротовируса, норовируса

Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 366 от 11.01.2023 г.

Примечание
7

7

Гигиеническое воспитание
Итого

Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области"
х

1
х

23,099.87
х

23,099.87
148,821.07

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
Мебель

2

Диспенсеры д/полотенец

3
4

Таз
Медикаменты

6
7
8
9
10
11
12

Увеличение стоимости продуктов
питания (дети)
Увеличение стоимости продуктов
питания (дети)
Постельное
белье одеяло,
Мягкий инвентарь
(подушка,
матрас)
Спецодежда
Халаты, фартуки
Подушки, одеяло
Матрац

13
14

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Хоз. товары

5

15
16

Хоз. товары
Моющие средства

Поставщик, реквизиты
договора
3

ООО "Офисный мир", дог. №
503 от 22.02.2023г.
ООО "Офисный мир", дог. №
508 от 14.03.2023г.

ООО "Офисный мир", дог. №
489 от 18.01.2023 г., дог. № 490
от 20.01.2023 г., дог. № 503 от
22.02.2023 г.

ООО "Офисный мир", дог. №
492 от 31.01.2023 г., дог. № 507
от 10.03.2023 г.

17

Моющие средства и хоз. товары

18
19

Моющие средства, посуда
Зап. часть воронка (протирочная
машина)

20

Тэны (плита)

ООО "Офисный мир", дог. №
500 от 14.02.2023г.
ООО "Окси-Сервис", дог. №
1/564 от 31.01.2023г.
ООО "Окси-Сервис", дог. №
2/564 от 02.03.2023г.

21

Хоз. товары, посуда детская

ООО "Офисный мир", дог. №
508 от 14.03.2023г.

22

Хоз. товары, тряпки, мешки для
мусора, порошок

ООО "Офисный мир", дог. №
515 от 20.03.2023г.
ООО "Окси-Сервис", дог. №
2/564 от 02.03.2023г.

23
Газ (холодильник)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

4
1

Средняя стоимость,
руб.
5
100,000.00

1

1
1

Количество, шт.

Сумма, руб.*

Примечание

6
100,000.00

7
КОСГУ 310

11,580.00

11,580.00

КОСГУ 310

3,950.00
20,000.00

3,950.00
20,000.00

КОСГУ 310
КОСГУ 341

1

305,672.57

305,672.57

КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность за
2021 г.

1
1
1
1
1
1
1

8,172,122.40
36,920.00
37,520.00
16,226.00
31,774.00
26,043.60
13,920.00

8,172,122.40
36,920.00
37,520.00
16,226.00
31,774.00
26,043.60
13,920.00

КОСГУ 342
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345

1
1

370,453.84
320,496.60

370,453.84
320,496.60

КОСГУ 346
КОСГУ 346

1
1

155,219.00
400,000.00

155,219.00
400,000.00

КОСГУ 346
КОСГУ 346

1

127,209.40

127,209.40

КОСГУ 346

1

79,005.00

79,005.00

КОСГУ 346

1

6,100.00

6,100.00

КОСГУ 346

1

2,400.00

2,400.00

КОСГУ 346

1

54,815.00

54,815.00

КОСГУ 346

1

42,475.00

42,475.00

КОСГУ 346

1

4,200.00
х

4,200.00
10,338,102.41

КОСГУ 346
х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы за присмотр и уход (руб.)

10,569,295.97

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1

в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

педагогические работники

в месяц
3

в год
4
0.00

в месяц
5

в год
6
0.00

в год
7
0.00

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3

Количество
работников, чел.
4

1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6
0.00
0.00
0.00

х

х

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4

5

х

х

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.
4
0.00

х
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

х

0.00

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

х

0.00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00

Ставка налога, %

1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п

Количество номеров
4

х

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
5
6

х

Сумма, руб.*

Примечание

7
0.00
0.00
0.00

8

х

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги, реквизиты
договора
3

1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Количество услуг
перевозки
4

Цена услуги
перевозки, руб.
5

х

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги, реквизиты
договора

Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.

1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

3

4

5

х

х

х

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

1
1
2
Итого

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

2

3

4

х

х

1
1
2
Итого

Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5

Примечание

6

7

0.00

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1
1
2

2

3

Количество договоров,
шт.
4

Средняя стоимость,
руб.
5

Стоимость услуги,
руб.
6

х

х

х

0.00

Итого

Примечание
7

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Поставщик, реквизиты
договора
3

Количество, шт.
4

Средняя стоимость,
руб.
5

Приобретение оборудования:
Регулирующий клапан Ду 15мм с
электроприводом, с комплектом
монтажных частей - 1 шт.

1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)

х

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

65,000.00
65,000.00

КОСГУ 346
х

65,000.00