Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.04.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
1
1
2
Итого
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
х
х
х
Сумма, руб.
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1
1
Направление расходования
субсидии
3
Код (наименование) субсидии
2
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
906123122232060000000 Мероприятия по Разработка проекта модернизации
противопожарной безопасности на
системы автоматической
объектах социальной сферы
пожарной сигнализации (АПС)
68,942.00
906123152000008244000 Подготовка
систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий
Приобретение оборудования:
для организации отдыха и оздоровления Регулирующий клапан Ду 15мм с
детей в муниципальном образовании
электроприводом, с комплектом
"город Екатеринбург" (подпрограмма
монтажных частей - 1 шт.
"Создание условий для развития сети и
Проведение опрессовки и
модернизации материально-технической
гидропромывки внутренней
базы муниципальных организаций,
системы отопления. Проведение
обеспечение содержательного отдыха и гидропромывки теплообменников
качественного оздоровления детей и
системы подготовки горячего
подростков")
водоснабжения
2
84,510.00
Итого
153,452.00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
1.1
1.2
Итого
2
2.1
Итого
Итого
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8
лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
чел.
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
357
83,510.85
29,813,372.60
чел.
5
х
х
Сверх установленного муниципального задания
41,800.08
х
209,000.40
30,022,373.00
х
х
1,345,068.00
1,345,068.00
31,367,441.00
Сумма, руб.
Примечание
Налог на имущество, землю
х
х
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
1
1
2
3
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
Родительская плата за присмотр и уход
Итого
3
Смета по ПОУ
24 чел. * 26,29 руб. * 247 дн.
356 чел. * 3 450,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
х
4
2,656,000.00
155,847.12
9,672,075.00
12,483,922.12
5
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.04.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет**
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
414,926.71
4,979,120.55
378,265.34
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
10,746,222.55
в месяц
5
895,518.55
в год
6
4,539,184.11
в год
7
20,264,527.21
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
Количество дней
работников, чел.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Численность
Размер выплаты
работников,
Количество выплат в год на одного
(пособия) в
получающих пособие,
работника
месяц, руб.
чел.
1
2
3
4
5
1
1
2
1
Итого
х
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№ п/п
Наименование выплаты
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,12%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
20,449,308.76
Сумма взноса, руб.
4
4,498,847.93
х
20,449,308.76
593,029.95
20,449,308.76
40,898.62
20,449,308.76
х
1,042,914.75
6,175,691.24
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111
Субсидия на выполнение муниципального задания
№ п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(педагогические работники)
110,152.26
2
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
37,776.53
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
местный бюджет
3
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
36,852.76
184,781.55
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
10,388,090.91
2.2
2
Налог на землю
74,435,333.33
1.5
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
228,538.00
1,116,530.00
1,345,068.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
2
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество
номеров
4
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
Абонентская плата
ПАО "Ростелеком", дог.
№ 566 001 169 644 от
30.12.2022 г.
2
11
493.99
№ п/п
Наименование расходов
1
1
Сумма, руб.*
Примечание
7
8
10,867.88
Х
1
1,469.22
1,469.22
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
3
Интернет
Х
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
11
х
1,832.00
х
20,152.00
32,489.10
х
2
Интернет
ООО Фирма "Скайнет",
дог. № 25745 от
30.12.2021 г.
ООО "Инсис", дог. №
01-2000005278645 от
01.01.2023 г.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
5
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
3
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги,
реквизиты договора
1
2
3
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
30.12.2021 г.
1,344.97
7.77
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
09.01.2023 г.
71,060.59
8.10
Теплоснабжение
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
10.01.2022 г.
87.39
2,090.59
Теплоснабжение
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
309.84
Нагрев ГВС
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Горячее водоснабжение
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
Холодное водоснабжение
8
Холодное водоснабжение
9
Водоотведение
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 10.01.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
Обращение с ТКО
ЕМУП
"Специализированная
автобаза", дог. №
32957203 от 18.11.2021г.
10
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
1
10,450.14
КВР 247
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
1
575,469.96
КВР 247
1
182,686.74
КВР 247
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
2,265.07
1
701,804.72
КВР 247
66.85
2,265.07
1
151,425.31
КВР 247
1,048.57
37.73
1
39,562.66
КВР 247
517.06
36.35
1
18,792.43
КВР 244
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
2,099.83
39.25
1
82,418.45
КВР 244
3,624.56
28.33
1
102,683.83
КВР 244
9,311.84
КВР 244
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
91,393.92
1,966,000.00
КВР 244
х
ЕМУП
"Специализированная
автобаза" № 32957204 от
24.11.2022 г.
11
Обращение с ТКО
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2021 г.
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2022 г.
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
30.12.2021г.
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
09.01.2023г.
ООО "Защита -93", дог. № 23 (ТО)
от 01.01.2023 г.
6
Тех. обслуживание АПК
7
Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание
видеонаблюдения
8
9
10
Итого
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
761-22-ТМО от 30.12.2021 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
789-23-ТМО от 30.12.2022 г.
ООО "Дезслужба", дог. № 255 от
10.01.2022 г.
Дезинфекция и дезинсекция
Тех. обслуживание системы
диспетчерского контроля
коммунальных ресурсов
х
1
1,489.83
1
4,335.93
1
4,090.00
1
43,890.08
1
31,876.80
1
2,576.75
1
27,651.25
1
3,297.60
1
858.29
1
2,673.80
122,740.33
х
Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
1
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
Охрана тревожной кнопкой области", дог. № 75-4/152 от 10.01.2022 г.
1
3,087.60
3,087.60
2
3
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
Охрана тревожной кнопкой области", дог. № 13-4/152 от 09.01.2023 г.
Проф.осмотры
1
1
33,133.24
17,312.40
33,133.24
17,312.40
4
Охрана
5
Охрана
6
7
8
9
Охрана
Регистрация
сертификата
ЭЦП
Повышения квалификации
педагогических работников
Повышения квалификации
педагогических работников
Итого
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Майор", дог. № ЗП301018-564 от
31.01.2023 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 96131 от
20.02.2023 г.
х
1
27,345.41
27,345.41
1
75,185.28
75,185.28
1
1
500,865.24
3,114.40
500,865.24
3,114.40
1
11,100.00
11,100.00
1
х
20,000.00
х
20,000.00
691,143.57
Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Детский спортивный
инвентарь
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50 от 17.03.2023 г.
1
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50/1 от 17.03.2023 г.
1
1
2
3
Костюм моряк
Компьютер, ноутбук
Количество, шт.
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
11,496.86
11,496.86
КОСГУ 310
9,001.10
180,000.00
9,001.10
180,000.00
КОСГУ 310
КОСГУ 310
4
Мячи
5
Увеличение стоимости
продуктов питания (дети
льготных категорий)
6
7
8
9
10
ООО "СИМАМАРТ",
дог. № 54989 от
29.03.2023 г.
Увеличение стоимости
продуктов питания (дети
льготных категорий)
Методические пособия
Дидактический раздаточный
материал
284.00
284.00
КОСГУ 310
2,536.80
2,536.80
КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
174,463.20
73,000.00
174,463.20
73,000.00
КОСГУ 342
КОСГУ 346
5,000.00
5,000.00
КОСГУ 346
Детские игрушки
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50 от 17.03.2023 г.
88,478.01
88,478.01
КОСГУ 346
Куклы
ООО Торговая компания
«Урал Тойз», дог. № П50/1 от 17.03.2023 г.
2,758.58
2,758.58
КОСГУ 346
37,981.45
х
37,981.45
585,000.00
КОСГУ 346
х
ООО "СИМАМАРТ",
дог. № 54989 от
29.03.2023 г.
Игры настольные, набор
11
песочный
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
31,367,441.00
поу
остаток средств на 01.01.2023 г.
744,718.67
доход
2,656,000.00
расход
3,400,718.67
остаток средств на 01.01.2024 г.
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.04.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
пит.сотруд.
6,133.02
155,847.12
161,980.14
0.00
ФСС
0.00
0.00
0.00
0.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от оказания платных услуг
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
36,579.97
292,639.73
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
педагогические работники
в год
4
1,057,910.83
в месяц
5
132,238.85
в год
6
0.00
в год
7
1,350,550.56
1,350,550.56
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
4
5
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
1,350,550.56
Сумма взноса, руб.
4
297,121.12
х
1,350,550.56
39,165.97
1,350,550.56
2,701.10
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%
1,350,550.56
х
Итого
68,878.08
407,866.27
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Доходы от оказания платных услуг
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
952,636.36
2.2
2
Налог на землю
6,825,933.33
1.5
3
ПЕНИ услуги связи по дог. 3919906 от 30.12.2021 г.
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
20,958.00
102,389.00
0.06
123,347.06
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Абонентская плата
ПАО "Ростелеком", дог.
№ 3919906 от 30.12.2021
г.
2
1
436.52
873.03
Абонентская плата
ПАО "Ростелеком", дог.
№ 566 001 169 644 от
30.12.2022 г.
2
12
41.53
996.62
Интернет
ООО Фирма "Скайнет",
дог. № 25745 от
30.12.2021 г.
1
2
3
Количество
номеров
4
Х
Количество
платежей в год
5
1
Стоимость за
единицу, руб.
6
98.78
Сумма, руб.*
7
98.78
Примечание
8
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
ООО "Инсис", дог. №
01-2000005278645 от
01.01.2023 г.
4
Интернет
Х
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
11
х
159.77
х
1,757.45
3,725.88
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
5
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
4
Поставщик услуги,
реквизиты договора
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
7
8
1
1,179.63
КВР 247
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
8.33
1
48,408.78
КВР 247
41.29
2,265.07
1
93,516.38
КВР 247
6.64
2,265.07
1
15,044.57
КВР 247
90.47
37.73
1
3,413.42
КВР 247
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
30.12.2021 г.
151.82
7.77
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. № 23168 от
09.01.2023 г.
5,812.42
Теплоснабжение
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Нагрев ГВС
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
Горячее водоснабжение
Филиал "Свердловский"
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭ1812-52279 от
16.11.2022 г.
1
2
3
4
5
6
Холодное водоснабжение
6
Холодное водоснабжение
7
Водоотведение
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 10.01.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
МУП "Водоканал", дог.
№ 2453 от 30.12.2022г.
Примечание
0.09
36.35
1
3.41
КВР 244
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
235.51
39.25
1
9,243.88
КВР 244
326.07
28.33
1
9,237.55
КВР 244
х
х
10,312.48
190,360.10
КВР 244
х
ЕМУП
"Специализированная
автобаза" № 32957204 от
24.11.2022 г.
9
Обращение с ТКО
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
6
1
2
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2021 г.
ООО "Паритет-Урал", дог. № 683 от
30.12.2022 г.
1
100.17
1
434.07
Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
3
4
5
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
30.12.2021г.
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 34-Ок от
09.01.2023г.
ООО "Защита -93", дог. № 23 (ТО)
от 01.01.2023 г.
6
Тех. обслуживание АПК
7
Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание
видеонаблюдения
8
9
10
11
12
Итого
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
761-22-ТМО от 30.12.2021 г.
ООО "Актай-Мониторинг", дог. №
789-23-ТМО от 30.12.2022 г.
ООО "Дезслужба", дог. № 255 от
10.01.2022 г.
Дезинфекция и дезинсекция
Заправка картриджей
ИП Лебедев С.Н., дог. №
У/2023/496 от 24.01.2023г., дог. №
У/2023/511 от 22.02.2023г., дог. №
У/2023/515 от 01.03.2023г., дог. №
У/2023/529 от 28.03.2023 г.
Заправка картриджей
Тех. обслуживание системы
диспетчерского контроля
коммунальных ресурсов
х
1
275.00
1
4,124.92
1
2,923.20
1
173.25
1
2,598.75
1
302.40
1
1
57.71
3,150.00
1
4,950.00
1
245.20
19,334.67
х
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
1
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
Охрана тревожной кнопкой области", дог. № 75-4/152 от 10.01.2022 г.
1
207.60
207.60
2
3
УВО по городу Екатеринбургу-филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
Охрана тревожной кнопкой области", дог. № 13-4/152 от 09.01.2023 г.
Проф.осмотры
1
1
3,113.96
36,200.00
3,113.96
36,200.00
4
Охрана
5
Охрана
6
7
Охрана
Регистрация
сертификата
ЭЦП
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО ЧОO "ББЛ", дог. № ЗП201186-564 от
09.02.2022 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Майор", дог. № ЗП301018-564 от
31.01.2023 г.
1
1,838.59
1,838.59
1
6,894.72
6,894.72
1
1
90,110.76
285.60
90,110.76
285.60
Услуги ЦБ
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга, дог. № 25 от
10.01.2022 г.
1
500.84
500.84
9
Услуги ЦБ
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга, дог. № 25 от
09.01.2023 г.
1
77,238.00
77,238.00
10
Тех. поддержка
персонального средства
защиты информации Випнет
ПО "Сайты образовательных
организаций"
МБУ "Электронный Екатеринбург"
1
4,580.10
4,580.10
ООО "Априкод"
1
5,200.00
5,200.00
8
11
12
Расчеты, справки по экологии
13
Расчеты, справки по экологии
14
15
16
17
18
Услуги по ведению сайта в
ЕИС, проведение закупок
Программное обеспечение
Курсы повышения
квалификации
Курсы повышения
квалификации
Научное методическое
сопровождение
ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4453-Р от
11.03.2022 г.
ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 4453-Р от
11.03.2022 г.
ООО "Уральская специализированная
организация", дог. № О-564/23 от
19.12.2023 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 96131 от
20.02.2023 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 115/22 от
12.10.2022 г.
1
5,599.00
5,599.00
1
3,429.80
3,429.80
1
1
84,000.00
14,000.00
84,000.00
14,000.00
1
37,000.00
37,000.00
1
11,000.00
11,000.00
1
21,000.00
21,000.00
Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
19
Организация участия в
конкурсе"Лучшие детские
сады"
Итого
ООО "Национальная торговая площадка",
дог. № 9000640-1649-08-02-49-Р от
08.02.2023 г.
х
1
х
6,000.00
х
6,000.00
408,198.97
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Таблички пластиковые
ООО "АБРИЗ", дог. №
ПСО-0201/23 от
16.01.2023 г.
1
2
Шкафчик для ключей на 48
ключ
ООО "Офисный мир",
дог. № 493 от 31.01.2023
г.
1
3
Увеличение стоимости
продуктов питания
(сотрудники)
4
Увеличение стоимости
продуктов питания
(сотрудники)
1
5
Перчатки диэлектрические
6
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
ООО "АБРИЗ", дог. №
ПСО-0201/23 от
16.01.2023 г.
ООО "Защита-93", дог.
№ 30 П от 20.02.2023г.
Количество, шт.
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
3,080.00
3,080.00
КОСГУ 310
1,820.00
1,820.00
КОСГУ 310
1
6,931.42
6,931.42
КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
1
155,048.72
155,048.72
КОСГУ 342
1
920.00
920.00
КОСГУ 345
1
882,815.16
882,815.16
КОСГУ 346
8,700.00
х
8,700.00
1,059,315.30
КОСГУ 346
х
7
Аккумуляторы
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от оказания услуг (руб.).
3,562,698.81
БП
остаток средств на 01.01.2022 г.
доход
расход
остаток средств на 01.01.2023 г.
27,652.42
0.00
27,652.42
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.04.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
4
5
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
1.3
2
2.1
2.2
2.3
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%
0.00
0.00
х
0.00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество
номеров
4
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
х
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
7
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
0.00
0.00
х
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
4
Поставщик услуги,
реквизиты договора
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
8
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Ремонт здания
2
Благоустройство территории
Итого
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
3
4
5
х
х
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1.00
26,293.07
26,294.07
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Строительные материалы
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Средняя
стоимость, руб.
5
799.95
558.40
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
Сумма, руб.*
Примечание
6
799.95
7
КОСГУ 344
558.40
1,358.35
КОСГУ 346
х
27,652.42
остаток средств на 01.01.2023 г.
доход
расход
остаток средств на 01.01.2024 г.
род.плата
897,220.97
9,672,075.00
10,569,295.97
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.04.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
4
5
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%
0.00
0.00
х
0.00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество
номеров
4
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
7
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
0.00
0.00
х
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
4
Поставщик услуги,
реквизиты договора
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
8
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Тех. обслуживание
холодильного и
электронагревательного
оборудования
1
2,880.00
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
2
Тех. обслуживание
холодильного и
электронагревательного
оборудования
1
31,680.00
3
ТО фильтры для воды
1
12,400.00
№ п/п
ООО "Окси-сервис", дог. № 50 от
30.12.2021 г.
ООО "Окси-сервис", дог. № 51 от
30.12.2022 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 144 от
30.12.2022 г.
4
Обслуживание весов
5
Обслуживание весов
ООО "Оргтехсвязь-М", дог. № 15 от
30.12.2021 г.
ООО "Оргтехсвязь-М", дог. № 22 от
01.02.2023 г.
Акарицидная обработка
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 2009 от 16.02.2023
г.
6
7
8
9
Итого
Лабораторные исследования
(измерение микроклимата)
Тех. обслуживание
вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
х
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 371 от 11.01.2023г.
ООО "Уралстройсертификация",
дог. № 211(В) от 01.02.2023 г.
ООО "Дезслужба", дог. № 280/23 от
20.12.2022 г.
х
1
2,557.77
1
7,673.35
1
10,975.52
1
514.80
1
3,760.00
1
11,105.97
83,547.41
Кредиторская
задолженность
за 2022 г.
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
ПО "ПАРУС-Бюджет 8"
Лабораторный контроль
качества воды
3
ООО "ПАРУС-Екатеринбург"
ООО "Осмос 66", дог. № 144 от
30.12.2022г.
2
3
4
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 366 от
Производственный контроль
11.01.2023 г.
Медосмотры
Количество
договоров, шт.
4
1
Средняя
стоимость, руб.
5
15,000.00
Стоимость
услуги, руб.
6
15,000.00
1
15,200.00
15,200.00
1
1
54,067.20
18,900.00
54,067.20
18,900.00
Примечание
7
5
Центральный Екатеринбургский Филиал
Лабораторные исследования ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
(измерение искусственного
Свердловской области", дог. № 371 от
освещения)
11.01.2023г.
1
6,624.00
6,624.00
6
7
8
Определение ротовируса,
норовируса
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 23/147 от
10.01.2023 г.
1
15,930.00
15,930.00
Гигиеническое воспитание
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 866 от
17.01.2023 г.
1
16,799.90
16,799.90
Проведение санитарноэпидемиологической
экспертизы
Итого
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 2776 от
05.04.2023 г.
х
1
х
25,060.80
х
25,060.80
167,581.90
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
4
1
Средняя
стоимость, руб.
5
100,000.00
Диспенсеры д/полотенец
ООО "Офисный мир",
дог. № 503 от
22.02.2023г.
1
Таз
ООО "Офисный мир",
дог. № 508 от
14.03.2023г.
Ведро, грабли
ООО "Офисный мир",
дог. № 518 от 27.03.2023
г.
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Мебель
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Шкаф для хлеба
Медикаменты
Халат женский
Подушки, одеяло
Матрац
16
17
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)
Хоз. товары
20
ООО "Офисный мир",
дог. № 521 от 05.04.2023
г.
Увеличение стоимости
продуктов питания (дети)
Увеличение стоимости
продуктов питания (дети)
Постельное
Мягкий
инвентарьбелье
(подушка,
одеяло, матрас)
Спецодежда
Халаты, фартуки
13
14
15
18
19
Поставщик, реквизиты
договора
3
Хоз. товары
Моющие средства
Моющие средства и хоз.
товары
ООО "Офисный мир",
дог. № 518 от 27.03.2023
г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 489 от 18.01.2023
г., дог. № 490 от
20.01.2023 г., дог. № 503
от 22.02.2023 г., дог. №
524 от 21.04.2023 г.
ООО "Офисный мир",
дог. № 492 от 31.01.2023
г., дог. № 507 от
10.03.2023 г., дог. № 522
от 10.04.2023 г., дог. №
523 от 12.04.2023 г.
22
Моющие средства, посуда
Зап. часть воронка
(протирочная машина)
23
Тэны (плита)
ООО "Офисный мир",
дог. № 500 от
ООО14.02.2023г.
"Окси-Сервис",
дог. № 1/564 от
ООО31.01.2023г.
"Окси-Сервис",
дог. № 2/564 от
02.03.2023г.
Хоз. товары, посуда детская
ООО "Офисный мир",
дог. № 508 от
14.03.2023г.
21
24
Количество, шт.
Сумма, руб.*
Примечание
6
100,000.00
7
КОСГУ 310
11,580.00
11,580.00
КОСГУ 310
1
3,950.00
3,950.00
КОСГУ 310
1
4,394.00
4,394.00
КОСГУ 310
1
1
34,852.00
20,000.00
34,852.00
20,000.00
КОСГУ 310
КОСГУ 341
1
305,672.57
305,672.57
КОСГУ 342
Кредиторская
задолженность
за 2021 г.
1
1
1
1
1
8,172,122.40
36,920.00
37,520.00
16,226.00
21,420.00
8,172,122.40
36,920.00
37,520.00
16,226.00
21,420.00
КОСГУ 342
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345
1
1
1
10,354.00
26,043.60
13,920.00
10,354.00
26,043.60
13,920.00
КОСГУ 345
КОСГУ 345
КОСГУ 345
1
1
270,591.29
180,237.00
270,591.29
180,237.00
КОСГУ 346
КОСГУ 346
1
1
190,251.20
400,000.00
190,251.20
400,000.00
КОСГУ 346
КОСГУ 346
1
232,436.80
232,436.80
КОСГУ 346
1
79,005.00
79,005.00
КОСГУ 346
1
6,100.00
6,100.00
КОСГУ 346
1
2,400.00
2,400.00
КОСГУ 346
1
54,815.00
54,815.00
КОСГУ 346
25
Хоз. товары, тряпки, мешки
для мусора, порошок
26
Газ (холодильник)
ООО "Офисный мир",
дог. № 515 от
ООО20.03.2023г.
"Окси-Сервис",
дог. № 2/564 от
02.03.2023г.
1
42,475.00
42,475.00
КОСГУ 346
1
4,200.00
4,200.00
КОСГУ 346
1
25,180.80
25,180.80
КОСГУ 346
1
9,800.00
9,800.00
КОСГУ 346
1
1,100.00
1,100.00
КОСГУ 346
30
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
4,600.00
х
4,600.00
10,318,166.66
КОСГУ 346
х
27
28
29
ООО "Офисный мир",
Средство для стекл, мешки, дог. № 518 от 27.03.2023
перчатки резиновые
г.
ООО "Окси-Сервис",
Подшипники (протирочная
дог. № 4/564 от
машина)
г.
ООО03.04.2023
"Окси-Сервис",
дог. № 5/564 от
Ножи (мясорубка)
г.
ООО12.04.2023
"Окси-Сервис",
Запчасти для холодильника
дог. № 6/564 от
(процессор)
20.04.2023 г.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы за присмотр и уход (руб.)
10,569,295.97
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 28.04.2023 г.
МАДОУ детский сад № 564 "Филипок"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
Количество дней
работников, чел.
4
5
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
х
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество
номеров
4
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Итого
2
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
3
Поставщик услуги,
реквизиты договора
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
7
х
х
6
0.00
0.00
0.00
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней
системы отопления.
№ п/п
2
Итого
9,510.00
Проведение гидропромывки
теплообменников системы
подготовки горячего
водоснабжения
х
10,000.00
19,510.00
х
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
ООО "Уралстройсертификация", дог. №
1565 от 24.04.2023 г.
х
х
х
68,942.00
68,942.00
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
2
Разработка проекта
модернизации системы
автоматической пожарной
сигнализации (АПС)
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
Приобретение оборудования:
Регулирующий клапан Ду
15мм с электроприводом, с
комплектом монтажных
частей - 1 шт.
ООО "Энергетические
технологии и сервис",
дог. № Э 35 от
12.04.2023 г.
Количество, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
65,000.00
65,000.00
КОСГУ 346
х
153,452.00
Официальный интернет-портал государственных услуг 
Федеральная налоговая служба 
Телефон доверия 8-800-2000-122 
